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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 689.00 | 561.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 313.00 | 27 913.00 | 26 401.00 | 54 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 563.00 | 28 601.00 | 50 962.00 | 79 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
072 Créances – Autres | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
110 Total général Actif | 132 048.00 | 28 601.00 | 103 446.00 | 132 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 775.00 | 6 210.00 | | 5 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 242.00 | 188 525.00 | | 208 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 620.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 108.00 | 4 400.00 | | 8 108.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | 3 801.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 733.00 | 203 558.00 | | 224 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 822.00 | 2 374.00 | | 1 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 509.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 023.00 | 65 219.00 | | 75 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 107.00 | -467.00 | | -9 107.00 |
242 Autres charges externes. | 52 291.00 | 54 629.00 | | 52 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 876.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 134.00 | 53 855.00 | | 55 134.00 |
252 Charges sociales | 21 551.00 | 21 417.00 | | 21 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 060.00 | 8 663.00 | | 10 060.00 |
262 Autres charges | 3 898.00 | 3 401.00 | | 3 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 265.00 | 210 475.00 | | 212 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 467.00 | -6 918.00 | | 12 467.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 646.00 | 762.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -2 000.00 | | -1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 629.00 | -5 820.00 | | 13 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |