| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 370.00 | 229.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 177.00 | 47 862.00 | 44 315.00 | 92 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 776.00 | 49 232.00 | 68 544.00 | 117 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
072 Créances – Autres | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
110 Total général Actif | 204 113.00 | 49 232.00 | 154 882.00 | 204 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 998.00 | 7 415.00 | | 7 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 611.00 | 235 402.00 | | 313 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 4 471.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 10 613.00 | 2 356.00 | | 10 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 723.00 | 249 643.00 | | 342 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 276.00 | 2 002.00 | | 3 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 043.00 | 81 371.00 | | 107 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 357.00 | -3 147.00 | | -5 357.00 |
242 Autres charges externes. | 76 427.00 | 57 111.00 | | 76 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 238.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 751.00 | 54 445.00 | | 78 751.00 |
252 Charges sociales | 27 285.00 | 22 473.00 | | 27 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | 10 181.00 | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 4 639.00 | 4 476.00 | | 4 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 947.00 | 230 151.00 | | 305 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 776.00 | 19 493.00 | | 36 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 528.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 780.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 1 117.00 | | 3 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 706.00 | 17 068.00 | | 32 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 349.00 | | | 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |