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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 272.00 | 978.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 806.00 | 18 269.00 | 25 537.00 | 43 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 056.00 | 18 541.00 | 50 515.00 | 69 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
110 Total général Actif | 111 313.00 | 18 541.00 | 92 772.00 | 111 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 210.00 | 9 971.00 | | 6 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 525.00 | 246 481.00 | | 188 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620.00 | | | 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 3 000.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | 8 200.00 | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 558.00 | 267 652.00 | | 203 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374.00 | 8 208.00 | | 2 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 509.00 | -509.00 | | 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 219.00 | 95 711.00 | | 65 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | -20 360.00 | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 54 629.00 | 78 104.00 | | 54 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 1 970.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 855.00 | 78 614.00 | | 53 855.00 |
252 Charges sociales | 21 417.00 | 21 631.00 | | 21 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 663.00 | 10 015.00 | | 8 663.00 |
262 Autres charges | 3 401.00 | 4 685.00 | | 3 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 475.00 | 278 068.00 | | 210 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 918.00 | -10 416.00 | | -6 918.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 311.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 872.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 820.00 | -9 854.00 | | -5 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -203.00 | | | -203.00 |