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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 105.00 | 145.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 103.00 | 35 733.00 | 24 371.00 | 60 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 353.00 | 36 838.00 | 48 515.00 | 85 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
110 Total général Actif | 156 209.00 | 36 838.00 | 119 371.00 | 156 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 415.00 | 5 775.00 | | 7 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 402.00 | 208 242.00 | | 235 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 471.00 | 8 108.00 | | 4 471.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | 2 607.00 | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 643.00 | 224 733.00 | | 249 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002.00 | 1 822.00 | | 2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 371.00 | 75 023.00 | | 81 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 147.00 | -9 107.00 | | -3 147.00 |
242 Autres charges externes. | 57 111.00 | 52 291.00 | | 57 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 593.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 445.00 | 55 134.00 | | 54 445.00 |
252 Charges sociales | 22 473.00 | 21 551.00 | | 22 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 181.00 | 10 060.00 | | 10 181.00 |
262 Autres charges | 4 476.00 | 3 898.00 | | 4 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 151.00 | 212 265.00 | | 230 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 493.00 | 12 467.00 | | 19 493.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | 646.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | -1 758.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 068.00 | 13 629.00 | | 17 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 745.00 | | | 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -745.00 | | | -745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |