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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 045.00 | 60 514.00 | 47 531.00 | 108 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 644.00 | 62 113.00 | 71 531.00 | 133 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
072 Créances – Autres | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
110 Total général Actif | 207 016.00 | 62 113.00 | 144 903.00 | 207 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 703.00 | 7 998.00 | | 9 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 713.00 | 313 611.00 | | 309 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 932.00 | 10 613.00 | | 8 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 848.00 | 342 723.00 | | 332 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 331.00 | 3 276.00 | | 4 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 961.00 | 107 043.00 | | 105 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | -5 357.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 69 401.00 | 76 427.00 | | 69 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 257.00 | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 168.00 | 78 751.00 | | 98 168.00 |
252 Charges sociales | 30 956.00 | 27 285.00 | | 30 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 881.00 | 12 626.00 | | 12 881.00 |
262 Autres charges | 6 429.00 | 4 639.00 | | 6 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 948.00 | 305 947.00 | | 329 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | 36 776.00 | | 2 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 37.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 602.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 3 487.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 873.00 | 32 706.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |