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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 37 468.00 | 8 001.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 040.00 | 293 135.00 | 61 904.00 | 355 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 501.00 | 345 723.00 | 75 777.00 | 421 501.00 |
BT Marchandises | 225 305.00 | 39 603.00 | 185 702.00 | 225 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 922.00 | | 321 922.00 | 321 922.00 |
BZ Autres créances | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CF Disponibilités | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 667.00 | 39 603.00 | 848 063.00 | 887 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 168.00 | 385 327.00 | 923 841.00 | 1 309 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 119.00 | 270.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DL TOTAL (I) | 657 950.00 | | | 657 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 890.00 | | | 265 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 841.00 | | | 923 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 471.00 | | | 392 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 426.00 | 29 279.00 | 1 981.00 | 318 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 989.00 | 5 130.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 436.00 | 24 149.00 | 1 981.00 | 308 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 923.00 | | | 321 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 681.00 | 16 507.00 | 15 174.00 | 31 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VP Divers | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 628.00 | 380 028.00 | 5 600.00 | 385 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 891.00 | 250 717.00 | 15 174.00 | 265 891.00 |