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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 895.00 | 248 730.00 | 31 165.00 | 279 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 023.00 | 310 258.00 | 36 765.00 | 347 023.00 |
BT Marchandises | 260 179.00 | 8 175.00 | 252 004.00 | 260 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 601.00 | | 276 601.00 | 276 601.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CF Disponibilités | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 111.00 | 8 175.00 | 678 936.00 | 687 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 134.00 | 318 432.00 | 715 702.00 | 1 034 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 410 268.00 | 479 190.00 | | 410 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 533.00 | -68 922.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 460 570.00 | 427 037.00 | | 460 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | 33 647.00 | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 455.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 582.00 | 236 358.00 | | 200 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 189.00 | 40 769.00 | | 39 189.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 63 546.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 131.00 | 374 775.00 | | 255 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 702.00 | 801 812.00 | | 715 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 131.00 | 374 775.00 | | 255 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 351.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 596.00 | | 2 275.00 | 456 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 849.00 | 347 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 849.00 | 326 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 606.00 | | 2 275.00 | 435 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 546.00 | 31 850.00 | 100 138.00 | 378 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 156.00 | 31 850.00 | 100 138.00 | 363 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 953.00 | 313 353.00 | 5 600.00 | 318 953.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |