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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 458.00 | 267 844.00 | 15 614.00 | 283 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 586.00 | 329 372.00 | 21 214.00 | 350 586.00 |
BT Marchandises | 294 683.00 | 6 540.00 | 288 143.00 | 294 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 596.00 | | 282 596.00 | 282 596.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 246 203.00 | | 246 203.00 | 246 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 330.00 | 6 540.00 | 841 790.00 | 848 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 915.00 | 335 911.00 | 863 004.00 | 1 198 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 443 801.00 | 410 268.00 | | 443 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 994.00 | 33 533.00 | | 66 994.00 |
DL TOTAL (I) | 527 564.00 | 460 570.00 | | 527 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 12 167.00 | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010.00 | 68.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 200 582.00 | | 262 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 647.00 | 39 189.00 | | 41 647.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 3 125.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 440.00 | 255 131.00 | | 335 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 004.00 | 715 702.00 | | 863 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 440.00 | 255 131.00 | | 335 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 286.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 023.00 | | 3 563.00 | 347 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 033.00 | | 3 563.00 | 326 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 258.00 | 19 114.00 | | 310 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 868.00 | 19 114.00 | | 294 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 596.00 | 282 596.00 | | 282 596.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 044.00 | 307 444.00 | 5 600.00 | 313 044.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |