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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 892.00 | 276 780.00 | 10 112.00 | 286 892.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 519.00 | 338 307.00 | 18 212.00 | 356 519.00 |
BT Marchandises | 234 937.00 | 5 232.00 | 229 705.00 | 234 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 474.00 | | 333 474.00 | 333 474.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 168 677.00 | | 168 677.00 | 168 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 108.00 | 5 232.00 | 761 877.00 | 767 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 627.00 | 343 539.00 | 780 088.00 | 1 123 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 460 795.00 | 443 801.00 | | 460 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | 66 994.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 485 397.00 | 527 564.00 | | 485 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 8 178.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 19 010.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 842.00 | 262 042.00 | | 240 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | 41 647.00 | | 49 054.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 4 562.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 691.00 | 335 440.00 | | 294 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 088.00 | 863 004.00 | | 780 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 691.00 | 335 440.00 | | 294 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 225.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 586.00 | | 5 933.00 | 350 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 596.00 | | 5 933.00 | 329 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 372.00 | 8 936.00 | | 329 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 982.00 | 8 936.00 | | 313 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 095.00 | 363 495.00 | 5 600.00 | 369 095.00 |
VW T.V.A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |