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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 137.00 | 45 506.00 | 631.00 | 46 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 468.00 | 317 650.00 | 71 818.00 | 389 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 596.00 | 378 546.00 | 78 049.00 | 456 596.00 |
BT Marchandises | 252 626.00 | 11 310.00 | 241 316.00 | 252 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 712.00 | | 292 712.00 | 292 712.00 |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CF Disponibilités | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 072.00 | 11 310.00 | 723 762.00 | 735 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 668.00 | 389 856.00 | 801 812.00 | 1 191 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 479 189.00 | | | 479 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 921.00 | | | -68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 427 037.00 | | | 427 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 812.00 | | | 801 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 919.00 | | 41 851.00 | 448 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 174.00 | 456 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 174.00 | 435 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 929.00 | | 41 851.00 | 427 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 901.00 | 38 182.00 | 25 536.00 | 365 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 511.00 | 38 182.00 | 25 536.00 | 350 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 358.00 | 236 358.00 | | 236 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 296.00 | 22 731.00 | 10 565.00 | 33 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VP Divers | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 036.00 | 343 436.00 | 5 600.00 | 349 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 775.00 | 364 210.00 | 10 565.00 | 374 775.00 |