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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 470.00 | 42 835.00 | 2 634.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 458.00 | 307 674.00 | 74 783.00 | 382 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 918.00 | 365 900.00 | 83 018.00 | 448 918.00 |
BT Marchandises | 221 605.00 | 17 749.00 | 203 855.00 | 221 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 319 127.00 | | 319 127.00 | 319 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 428.00 | 17 749.00 | 884 679.00 | 902 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 347.00 | 383 650.00 | 967 697.00 | 1 351 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 441 180.00 | | | 441 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 495 959.00 | | | 495 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
EA Autres dettes | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 738.00 | | | 471 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 697.00 | | | 967 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 450.00 | | | 443 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 511.00 | | | 400 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 724.00 | 30 187.00 | 10 010.00 | 345 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 119.00 | 271.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 605.00 | 29 916.00 | 10 010.00 | 330 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 215.00 | 216 215.00 | | 216 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 326 919.00 | | | 326 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 643.00 | 33 566.00 | 26 077.00 | 59 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VP Divers | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 296.00 | 361 696.00 | 5 600.00 | 367 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 528.00 | 443 451.00 | 26 077.00 | 469 528.00 |