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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 033.00 | 1 482 073.00 | 1 000 960.00 | 2 483 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 495.00 | 220 295.00 | 104 200.00 | 324 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 666.00 | 1 702 368.00 | 1 110 298.00 | 2 812 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 516.00 | | 295 516.00 | 295 516.00 |
BZ Autres créances | 235 338.00 | | 235 338.00 | 235 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 434.00 | | 709 434.00 | 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 100.00 | 1 702 368.00 | 1 819 732.00 | 3 522 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DH Report à nouveau | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
DL TOTAL (I) | 604 869.00 | | | 604 869.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 181.00 | | | 963 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 863.00 | | | 1 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 732.00 | | | 1 819 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 470.00 | | | 518 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 126.00 | | 1 320 126.00 | 1 320 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 126.00 | | 1 320 126.00 | 1 320 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 903.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 216.00 | | | 1 457 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 068.00 | | | 1 412 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 622.00 | | 1 018 086.00 | 2 007 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 043.00 | 2 812 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 043.00 | 2 807 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 484.00 | | 1 018 086.00 | 2 002 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 852.00 | 399 559.00 | 213 043.00 | 1 515 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 852.00 | 399 559.00 | 213 043.00 | 1 515 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 736.00 | 266 343.00 | 696 393.00 | 962 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 971.00 | | | 822 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 581.00 | 538 443.00 | 5 139.00 | 543 581.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 863.00 | 518 470.00 | 696 393.00 | 1 214 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 369 187.00 | | | 369 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 149.00 | | | 418 149.00 |