|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 431.00 | 1 737 890.00 | 1 110 541.00 | 2 848 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 874.00 | 240 433.00 | 59 441.00 | 299 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 663.00 | 1 978 323.00 | 1 176 340.00 | 3 154 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
BZ Autres créances | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 585.00 | | 599 585.00 | 599 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 248.00 | 1 978 323.00 | 1 775 925.00 | 3 754 248.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | 415 842.00 | 396 359.00 | | 415 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | 19 483.00 | | 5 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 549.00 | 45 249.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 566 886.00 | 598 865.00 | | 566 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 645.00 | 1 385 040.00 | | 1 010 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 120 166.00 | | 81 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 362.00 | 149 723.00 | | 117 362.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 209 039.00 | 1 655 109.00 | | 1 209 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 925.00 | 2 253 974.00 | | 1 775 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 893.00 | 424.00 | 1 193 317.00 | 1 192 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 893.00 | 424.00 | 1 193 317.00 | 1 192 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 179.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 558.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 600.00 | 105 648.00 | | 129 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 600.00 | 105 648.00 | | 129 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318.00 | 3 792.00 | | 27 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321.00 | 18 339.00 | | 27 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 279.00 | 87 310.00 | | 102 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 185.00 | 1 480 784.00 | | 1 353 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 464.00 | 1 461 300.00 | | 1 347 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | 19 483.00 | | 5 721.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 613.00 | | 21 137.00 | 3 623 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 087.00 | 3 154 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 087.00 | 3 148 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 255.00 | | 21 137.00 | 3 617 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 913.00 | 339 179.00 | 462 769.00 | 2 101 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 913.00 | 339 179.00 | 462 769.00 | 2 101 913.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 184 114.00 | 184 114.00 | | 184 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 645.00 | 1 010 645.00 | | 1 010 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
VP Divers | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 039.00 | 1 209 039.00 | | 1 209 039.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |