| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 001.00 | 1 873 634.00 | 1 425 367.00 | 3 299 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 254.00 | 228 280.00 | 89 975.00 | 318 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 613.00 | 2 101 913.00 | 1 521 700.00 | 3 623 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 185.00 | | 155 185.00 | 155 185.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 355 226.00 | | 355 226.00 | 355 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 274.00 | | 732 274.00 | 732 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 888.00 | 2 101 913.00 | 2 253 974.00 | 4 355 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | 396 359.00 | 373 203.00 | | 396 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 483.00 | 23 155.00 | | 19 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 249.00 | 68 564.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 598 865.00 | 602 697.00 | | 598 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 858.00 | 1 757 889.00 | | 1 384 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 101 931.00 | | 120 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 723.00 | 114 265.00 | | 149 723.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 276.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 109.00 | 1 975 543.00 | | 1 655 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 974.00 | 2 578 240.00 | | 2 253 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 569.00 | | 1 321 569.00 | 1 321 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 569.00 | | 1 321 569.00 | 1 321 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 123.00 | |
GE Autres charges | | | -1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 648.00 | 106 295.00 | | 105 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 648.00 | 161 516.00 | | 105 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 52.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | 44 756.00 | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 339.00 | 44 808.00 | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 310.00 | 116 709.00 | | 87 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 784.00 | 1 649 534.00 | | 1 480 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 300.00 | 1 626 378.00 | | 1 461 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 483.00 | 23 155.00 | | 19 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 441.00 | | 78 744.00 | 4 015 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 572.00 | 3 623 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 542.00 | 3 617 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 203.00 | | 78 594.00 | 4 009 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 150.00 | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 006.00 | 353 123.00 | 452 216.00 | 2 201 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 006.00 | 353 123.00 | 452 216.00 | 2 201 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 858.00 | 374 395.00 | 1 010 463.00 | 1 384 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 910.00 | | | 366 910.00 |
VP Divers | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 109.00 | 644 646.00 | 1 010 463.00 | 1 655 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |