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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 078.00 | 2 073 851.00 | 382 228.00 | 2 456 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 708.00 | 270 939.00 | 85 769.00 | 356 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 025.00 | 2 344 790.00 | 474 235.00 | 2 819 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 963.00 | | 493 963.00 | 493 963.00 |
BZ Autres créances | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 970.00 | | 841 970.00 | 841 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 995.00 | 2 344 790.00 | 1 316 205.00 | 3 660 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | 312 599.00 | | | 312 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
DL TOTAL (I) | 614 738.00 | | | 614 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 222.00 | | | 457 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 467.00 | | | 701 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 205.00 | | | 1 316 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 499.00 | | 1 397 499.00 | 1 397 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 499.00 | | 1 397 499.00 | 1 397 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 011.00 | | | 1 515 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 406.00 | | | 1 454 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 385.00 | | 37 769.00 | 2 851 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 130.00 | 2 819 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 130.00 | 2 812 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 147.00 | | 37 769.00 | 2 845 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 292.00 | 334 627.00 | 70 130.00 | 2 080 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 292.00 | 334 627.00 | 70 130.00 | 2 080 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 493 963.00 | 493 963.00 | | 493 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 039.00 | 218 948.00 | 238 091.00 | 457 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VP Divers | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 144.00 | 594 905.00 | 6 239.00 | 601 144.00 |
VW T.V.A. | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 467.00 | 463 376.00 | 238 091.00 | 701 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
ST Autres comptes | 477 968.00 | | | 477 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 650.00 | | | 583 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |