|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 301.00 | 1 937 656.00 | 1 706 646.00 | 3 644 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 902.00 | 263 350.00 | 101 551.00 | 364 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 441.00 | 2 201 006.00 | 1 814 435.00 | 4 015 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
BZ Autres créances | 273 895.00 | | 273 895.00 | 273 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 805.00 | | 763 805.00 | 763 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 246.00 | 2 201 006.00 | 2 578 240.00 | 4 779 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | 373 203.00 | 312 599.00 | | 373 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 60 605.00 | | 23 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 564.00 | 103 759.00 | | 68 564.00 |
DL TOTAL (I) | 602 697.00 | 614 737.00 | | 602 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 889.00 | 457 039.00 | | 1 757 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 98 890.00 | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 265.00 | 146 817.00 | | 114 265.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 543.00 | 702 929.00 | | 1 975 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 240.00 | 1 317 666.00 | | 2 578 240.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 553.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 221.00 | 354.00 | | 55 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 295.00 | 61 915.00 | | 106 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 516.00 | 62 269.00 | | 161 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 163.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 808.00 | 1 163.00 | | 44 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 709.00 | 61 106.00 | | 116 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 534.00 | 1 515 011.00 | | 1 649 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 378.00 | 1 454 406.00 | | 1 626 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | 60 605.00 | | 23 155.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 025.00 | | 1 750 716.00 | 2 819 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 299.00 | 4 015 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 299.00 | 4 009 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 786.00 | | 1 750 716.00 | 2 812 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 790.00 | 278 189.00 | 421 973.00 | 2 344 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 790.00 | 278 189.00 | 421 973.00 | 2 344 790.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VB T. V. A. | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 768.00 | 494 928.00 | 1 256 840.00 | 1 751 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 200.00 | | | 1 592 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 471.00 | | | 297 471.00 |
VP Divers | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 494.00 | 450 494.00 | | 450 494.00 |
VW T.V.A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 543.00 | 718 703.00 | 1 256 840.00 | 1 975 543.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |