| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 414.00 | 1 429 199.00 | 1 483 214.00 | 2 912 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 874.00 | 265 095.00 | 34 779.00 | 299 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 646.00 | 1 694 294.00 | 1 524 352.00 | 3 218 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
BZ Autres créances | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 456.00 | | 716 456.00 | 716 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 102.00 | 1 694 294.00 | 2 240 808.00 | 3 935 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
DH Report à nouveau | 421 563.00 | 415 842.00 | | 421 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983.00 | 5 721.00 | | 6 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 320.00 | 566 886.00 | | 566 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 683.00 | 1 010 645.00 | | 812 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 81 032.00 | | 155 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 002.00 | 117 362.00 | | 143 002.00 |
EA Autres dettes | 563 302.00 | | | 563 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 488.00 | 1 209 039.00 | | 1 674 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 808.00 | 1 775 925.00 | | 2 240 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 902.00 | | 1 462 902.00 | 1 462 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 902.00 | | 1 462 902.00 | 1 462 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 962.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | 129 600.00 | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | 129 600.00 | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | 3.00 | | 11 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 092.00 | 27 321.00 | | 11 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | 102 279.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 050.00 | 1 353 185.00 | | 1 615 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 067.00 | 1 347 464.00 | | 1 608 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 983.00 | 5 721.00 | | 6 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 663.00 | | 659 428.00 | 3 154 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 445.00 | 3 218 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 445.00 | 3 212 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 305.00 | | 659 428.00 | 3 148 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 323.00 | 306 962.00 | 590 991.00 | 1 978 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 323.00 | 306 962.00 | 590 991.00 | 1 978 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 365 840.00 | 365 840.00 | | 365 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 683.00 | 349 035.00 | 463 648.00 | 812 683.00 |
VI Groupe et associés | 559 800.00 | 559 800.00 | | 559 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 962.00 | | | 341 962.00 |
VP Divers | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 574.00 | 499 574.00 | | 499 574.00 |
VW T.V.A. | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 488.00 | 1 210 839.00 | 463 648.00 | 1 674 488.00 |