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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 11 237.00 | 31 266.00 | 42 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 928.00 | 1 011 962.00 | 1 411 966.00 | 2 423 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 872 072.00 | | 872 072.00 | 872 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 850.00 | 15 380.00 | 1 385 469.00 | 1 400 850.00 |
CF Disponibilités | 975 417.00 | | 975 417.00 | 975 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 530.00 | 15 380.00 | 3 242 149.00 | 3 257 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 458.00 | 1 027 342.00 | 4 879 116.00 | 5 906 458.00 |
CU Autres participations | 2 281 425.00 | 1 000 725.00 | 1 280 700.00 | 2 281 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 318 090.00 | | | 3 318 090.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 654.00 | | | 4 353 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 628.00 | | | 502 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 462.00 | | | 525 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 116.00 | | | 4 879 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 324.00 | | | 517 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -111.00 | | | -111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 197.00 | | | 556 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 569.00 | | | 400 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 753.00 | | 655 175.00 | 1 768 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | 820.00 | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 070.00 | | 654 355.00 | 1 727 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 8 562.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 8 562.00 | | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 989.00 | 2 391.00 | | 12 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 408.00 | 241 697.00 | | 774 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 408.00 | 241 697.00 | | 774 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 241 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 511 965.00 | 511 965.00 | | 511 965.00 |
VI Groupe et associés | 502 628.00 | 502 628.00 | | 502 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 213.00 | 881 213.00 | | 881 213.00 |
VW T.V.A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 324.00 | 517 324.00 | | 517 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 234.00 | | | 33 234.00 |