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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 669.00 | 43 218.00 | 2 451.00 | 45 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913 682.00 | 4 716.00 | 908 966.00 | 913 682.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 500.00 | 144 684.00 | 2 415 817.00 | 2 560 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 1 303 811.00 | | 1 303 811.00 | 1 303 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
CF Disponibilités | 1 183 451.00 | | 1 183 451.00 | 1 183 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 445.00 | | 2 748 445.00 | 2 748 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 945.00 | 144 684.00 | 5 164 261.00 | 5 308 945.00 |
CU Autres participations | 1 551 150.00 | 96 750.00 | 1 454 400.00 | 1 551 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 412 037.00 | | | 3 412 037.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 956.00 | | | 694 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 930.00 | | | 4 986 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 261.00 | | | 5 164 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 331.00 | | | 177 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 036.00 | | | 878 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 956.00 | | | 694 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 516.00 | | 715 334.00 | 1 873 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | 10 000.00 | 2 514 832.00 | 18 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 350.00 | 10 000.00 | 2 560 500.00 | 18 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 848.00 | | 715 334.00 | 1 827 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 166.00 | 7 052.00 | | 36 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 7 052.00 | | 36 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 716.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 232.00 | 4 716.00 | 795 482.00 | 892 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 232.00 | 4 716.00 | 795 482.00 | 892 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 716.00 | 795 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 060.00 | 1 290 060.00 | | 1 290 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 590.00 | 1 419 590.00 | | 1 419 590.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | | | 796.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |