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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 669.00 | 44 144.00 | 1 525.00 | 45 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924 454.00 | 69 285.00 | 855 169.00 | 924 454.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 826.00 | 113 428.00 | 2 657 398.00 | 2 770 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
BZ Autres créances | 1 293 853.00 | | 1 293 853.00 | 1 293 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 753.00 | | 195 753.00 | 195 753.00 |
CF Disponibilités | 743 539.00 | | 743 539.00 | 743 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 564.00 | | 2 352 564.00 | 2 352 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 391.00 | 113 428.00 | 5 009 962.00 | 5 123 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750 704.00 | | 1 750 704.00 | 1 750 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 856 994.00 | 3 412 037.00 | | 3 856 994.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 417.00 | 694 956.00 | | 59 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 347.00 | 4 986 930.00 | | 4 796 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 155.00 | 160 240.00 | | 181 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 3 474.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 13 566.00 | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 615.00 | 177 331.00 | | 213 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 962.00 | 5 164 261.00 | | 5 009 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 615.00 | 177 331.00 | | 213 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 62.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 10 062.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 10 000.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 12 257.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -2 194.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 936.00 | 878 036.00 | | 226 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 519.00 | 183 080.00 | | 167 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 417.00 | 694 956.00 | | 59 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 928.00 | 2 770 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 2 725 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 218.00 | 926.00 | 44 144.00 | 43 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 926.00 | 44 144.00 | 43 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 716.00 | 64 568.00 | | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 466.00 | 64 568.00 | 96 750.00 | 101 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 466.00 | 64 568.00 | 96 750.00 | 101 466.00 |
UG ‐ Financières | | 64 568.00 | 96 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 060.00 | 1 290 060.00 | | 1 290 060.00 |
VI Groupe et associés | 181 155.00 | 181 155.00 | | 181 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 272.00 | 1 463 272.00 | | 1 463 272.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |