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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 669.00 | 36 166.00 | 9 503.00 | 45 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 698.00 | | 276 698.00 | 276 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 516.00 | 913 302.00 | 960 214.00 | 1 873 516.00 |
BZ Autres créances | 1 597 669.00 | | 1 597 669.00 | 1 597 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 339.00 | 15 095.00 | 1 161 243.00 | 1 176 339.00 |
CF Disponibilités | 1 103 840.00 | | 1 103 840.00 | 1 103 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 575.00 | 15 095.00 | 3 863 480.00 | 3 878 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 092.00 | 928 398.00 | 4 823 694.00 | 5 752 092.00 |
CU Autres participations | 1 551 150.00 | 877 136.00 | 674 014.00 | 1 551 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 618 554.00 | | | 3 618 554.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 974.00 | | | 4 541 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 694.00 | | | 4 823 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 987.00 | | | 207 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 101.00 | | 33 837.00 | 1 864 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | 21 410.00 | 1 827 848.00 | 1 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928.00 | 22 493.00 | 1 873 516.00 | 1 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 45 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 193.00 | | 3 559.00 | 43 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 908.00 | | 30 278.00 | 1 820 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | 8 797.00 | 1 083.00 | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 8 797.00 | 1 083.00 | 28 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 475.00 | | 69 380.00 | 84 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 078.00 | | 149 846.00 | 1 042 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 078.00 | | 149 846.00 | 1 042 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 060.00 | 1 583 060.00 | | 1 583 060.00 |
VI Groupe et associés | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 397.00 | 1 598 397.00 | | 1 598 397.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
ST Autres comptes | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ZE Dividendes | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 217.00 | | | 81 217.00 |