| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 19 865.00 | 22 638.00 | 42 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 776.00 | 1 039 256.00 | 1 507 520.00 | 2 546 776.00 |
BZ Autres créances | 915 856.00 | | 915 856.00 | 915 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 029.00 | 1 665.00 | 1 404 363.00 | 1 406 029.00 |
CF Disponibilités | 683 562.00 | | 683 562.00 | 683 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 454.00 | 1 665.00 | 3 004 789.00 | 3 006 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 230.00 | 1 040 921.00 | 4 737 309.00 | 5 778 230.00 |
CU Autres participations | 2 404 273.00 | 1 019 391.00 | 1 384 882.00 | 2 404 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 353 717.00 | | | 3 353 717.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 933.00 | | | 4 301 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 045.00 | | | 424 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 309.00 | | | 4 737 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 928.00 | | 123 348.00 | 2 423 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 504 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 546 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 425.00 | | 123 348.00 | 2 381 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 8 628.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 8 628.00 | | 11 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 380.00 | | 13 715.00 | 15 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 105.00 | 18 666.00 | 13 715.00 | 1 016 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 105.00 | 18 666.00 | 13 715.00 | 1 016 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 666.00 | 13 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 512 465.00 | 512 465.00 | | 512 465.00 |
VI Groupe et associés | 424 045.00 | 424 045.00 | | 424 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 956.00 | 361 956.00 | | 361 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 864.00 | 916 864.00 | | 916 864.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 375.00 | 435 375.00 | | 435 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 784.00 | | | 28 784.00 |