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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 193.00 | 28 452.00 | 14 741.00 | 43 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 101.00 | 986 055.00 | 878 046.00 | 1 864 101.00 |
BZ Autres créances | 1 609 508.00 | | 1 609 508.00 | 1 609 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 433.00 | 84 475.00 | 1 337 958.00 | 1 422 433.00 |
CF Disponibilités | 990 390.00 | | 990 390.00 | 990 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 359.00 | 84 475.00 | 3 938 884.00 | 4 023 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 460.00 | 1 070 530.00 | 4 816 930.00 | 5 887 460.00 |
CU Autres participations | 1 574 488.00 | 957 603.00 | 616 885.00 | 1 574 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | | | 587 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
DG Autres réserves | 3 301 996.00 | | | 3 301 996.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 557 241.00 | | | 4 557 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 930.00 | | | 4 816 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 121.00 | | | 750 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 121.00 | | | 750 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 365.00 | | | 708 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 882.00 | | | 708 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 628.00 | | | 1 287 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 320.00 | | | 912 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 776.00 | | 147 109.00 | 2 546 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 420.00 | 708 365.00 | 1 820 908.00 | 121 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 420.00 | 708 365.00 | 1 864 101.00 | 121 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 503.00 | | 690.00 | 42 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 273.00 | | 146 420.00 | 2 504 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 865.00 | 8 587.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 8 587.00 | | 19 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 82 810.00 | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 056.00 | 82 810.00 | 61 788.00 | 1 021 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 056.00 | 82 810.00 | 61 788.00 | 1 021 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 810.00 | 61 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 060.00 | 1 583 060.00 | | 1 583 060.00 |
VI Groupe et associés | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 536.00 | 1 610 536.00 | | 1 610 536.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 689.00 | 259 689.00 | | 259 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
ST Autres comptes | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 988.00 | | | 64 988.00 |