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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 420.00 | 149 195.00 | 225.00 | 149 420.00 |
AP Constructions | 198 750.00 | 100 291.00 | 98 459.00 | 198 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 060.00 | 186 454.00 | 174 606.00 | 361 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 439.00 | 1 153 021.00 | 1 369 418.00 | 2 522 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 843.00 | | 283 843.00 | 283 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 532.00 | 1 588 962.00 | 2 078 570.00 | 3 667 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BN En cours de production de biens | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 144.00 | 8 431.00 | 1 324 713.00 | 1 333 144.00 |
BZ Autres créances | 503 851.00 | | 503 851.00 | 503 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 874 003.00 | | 874 003.00 | 874 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 931.00 | 8 431.00 | 2 827 500.00 | 2 835 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 462.00 | 1 597 392.00 | 4 906 070.00 | 6 503 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 2 596 000.00 | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 724.00 | -1 695 676.00 | | -150 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 110.00 | 294 952.00 | | -523 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 166.00 | 1 195 276.00 | | 1 222 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 321.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 558.00 | 1 860 558.00 | | 1 520 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 363.00 | 616 753.00 | | 739 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 115.00 | 1 025 657.00 | | 778 115.00 |
EA Autres dettes | 645 654.00 | 664 352.00 | | 645 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 904.00 | 4 167 642.00 | | 3 683 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 070.00 | 5 362 919.00 | | 4 906 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 904.00 | 3 367 642.00 | | 2 883 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 866 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 866 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | 725 399.00 | | 12 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 1 129 460.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 081 159.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 1 081 159.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | 48 301.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 486.00 | 9 328 962.00 | | 7 061 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 596.00 | 9 034 010.00 | | 7 584 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 110.00 | 294 952.00 | | -523 110.00 |