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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
AP Constructions | 198 750.00 | 131 439.00 | 67 311.00 | 198 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 585.00 | 276 204.00 | 400 381.00 | 676 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 275.00 | 1 740 099.00 | 830 176.00 | 2 570 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 283.00 | 2 303 286.00 | 1 501 997.00 | 3 805 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 942.00 | 79 053.00 | 2 429 888.00 | 2 508 942.00 |
BZ Autres créances | 817 990.00 | | 817 990.00 | 817 990.00 |
CF Disponibilités | 988 668.00 | | 988 668.00 | 988 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 324.00 | 79 053.00 | 4 325 270.00 | 4 404 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 607.00 | 2 382 340.00 | 5 827 267.00 | 8 209 607.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 758.00 | | | -715 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 992.00 | | | 1 317 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 558.00 | | | 2 045 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 350.00 | | | 873 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 783.00 | | | 944 783.00 |
EA Autres dettes | 645 583.00 | | | 645 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 275.00 | | | 4 509 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 267.00 | | | 5 827 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 275.00 | | | 3 709 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 307 356.00 | | 8 307 356.00 | 8 307 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 356.00 | | 8 307 356.00 | 8 307 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 449.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 878.00 | | | -52 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 284.00 | | | 8 379 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 534.00 | | | 8 241 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 728 140.00 | | | 1 728 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 130.00 | | 336 179.00 | 3 762 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 152 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 292 245.00 | 3 805 283.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 291 009.00 | 3 497 715.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 329.00 | | 336 175.00 | 3 453 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 256.00 | | 4.00 | 153 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 565.00 | 360 883.00 | 4 161.00 | 1 946 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692.00 | 5 853.00 | | 149 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 872.00 | 355 030.00 | 4 161.00 | 1 796 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 604.00 | 59 449.00 | | 19 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 604.00 | 59 449.00 | | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604.00 | 59 449.00 | | 19 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 350.00 | 873 350.00 | | 873 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 629.00 | 287 629.00 | | 287 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 583.00 | 645 583.00 | | 645 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 490.00 | 2 392 490.00 | | 2 392 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
VB T. V. A. | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 558.00 | 1 245 558.00 | | 1 245 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 446.00 | 3 348 538.00 | 151 909.00 | 3 500 446.00 |
VW T.V.A. | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 275.00 | 3 709 275.00 | 800 000.00 | 4 509 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402 649.00 | | | 402 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
ST Autres comptes | 3 166 542.00 | | | 3 166 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 791 168.00 | | | 10 791 168.00 |
YT Sous‐traitance | 738 235.00 | | | 738 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 438 977.00 | | | 1 438 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561 112.00 | | | 561 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 702.00 | | | 705 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 846.00 | | | 449 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 501 025.00 | | | 5 501 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |