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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 437.00 | 130 429.00 | 1 009.00 | 131 437.00 |
AP Constructions | 187 189.00 | 133 064.00 | 54 126.00 | 187 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 003.00 | 314 116.00 | 583 887.00 | 898 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 272.00 | 1 894 252.00 | 735 020.00 | 2 629 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 054.00 | 2 471 860.00 | 1 596 194.00 | 4 068 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 291.00 | 92 471.00 | 2 834 820.00 | 2 927 291.00 |
BZ Autres créances | 501 976.00 | | 501 976.00 | 501 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 788 008.00 | | 788 008.00 | 788 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 811.00 | 92 471.00 | 4 274 340.00 | 4 366 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 865.00 | 2 564 331.00 | 5 870 535.00 | 8 434 865.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 008.00 | | | -578 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 808.00 | | | 1 496 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 558.00 | | | 2 045 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 452.00 | | | 1 030 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 666.00 | | | 902 666.00 |
EA Autres dettes | 395 050.00 | | | 395 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 727.00 | | | 4 373 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 535.00 | | | 5 870 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 168.00 | | | 2 328 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 283.00 | | 457 936.00 | 3 805 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 165.00 | 4 068 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 508.00 | 131 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 657.00 | 3 784 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 545.00 | | 1 400.00 | 155 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 714.00 | | 456 536.00 | 3 497 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 024.00 | | | 152 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 286.00 | 311 634.00 | 143 060.00 | 2 303 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 545.00 | 391.00 | 25 508.00 | 155 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 742.00 | 311 242.00 | 117 552.00 | 2 147 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 053.00 | 13 446.00 | 29.00 | 79 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 053.00 | 13 446.00 | 29.00 | 79 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 053.00 | 13 446.00 | 29.00 | 79 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 446.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 452.00 | 1 030 452.00 | | 1 030 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 918.00 | 261 918.00 | | 261 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 921.00 | 2 809 921.00 | | 2 809 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 041.00 | 209 041.00 | | 209 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 162.00 | 212 162.00 | | 212 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 351.00 | 3 393 072.00 | 269 279.00 | 3 662 351.00 |
VW T.V.A. | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 727.00 | 2 328 168.00 | 2 045 558.00 | 4 373 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
ST Autres comptes | 3 402 579.00 | | | 3 402 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 162.00 | | | 348 162.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 068 558.00 | | | 9 068 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 364.00 | | | 1 097 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577 085.00 | | | 1 577 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 415.00 | | | 171 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534 884.00 | | | 534 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 451.00 | | | 807 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 829.00 | | | 534 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 471 478.00 | | | 6 471 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |