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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 545.00 | 149 692.00 | 5 853.00 | 155 545.00 |
AP Constructions | 198 750.00 | 116 275.00 | 82 475.00 | 198 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 922.00 | 227 024.00 | 192 898.00 | 419 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 035.00 | 1 453 573.00 | 1 096 461.00 | 2 550 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 623.00 | | 284 623.00 | 284 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 130.00 | 1 946 565.00 | 1 815 566.00 | 3 762 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BN En cours de production de biens | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 299.00 | 19 604.00 | 1 821 695.00 | 1 841 299.00 |
BZ Autres créances | 353 167.00 | | 353 167.00 | 353 167.00 |
CF Disponibilités | 877 156.00 | | 877 156.00 | 877 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 851.00 | 19 604.00 | 3 184 247.00 | 3 203 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 981.00 | 1 966 169.00 | 4 999 812.00 | 6 965 981.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 834.00 | -150 724.00 | | -673 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 924.00 | -523 110.00 | | -41 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 242.00 | 1 222 166.00 | | 1 180 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 214.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 558.00 | 1 520 558.00 | | 1 520 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 041.00 | 739 363.00 | | 843 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 677.00 | 778 115.00 | | 778 677.00 |
EA Autres dettes | 677 233.00 | 645 654.00 | | 677 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 570.00 | 3 683 904.00 | | 3 819 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 812.00 | 4 906 070.00 | | 4 999 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 570.00 | 2 883 904.00 | | 3 819 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 410.00 | | 7 783 410.00 | 7 783 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 410.00 | | 7 783 410.00 | 7 783 410.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 12 690.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 2 200.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 14 890.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 046.00 | 1 009.00 | | 15 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 046.00 | 6 277.00 | | 15 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | 8 613.00 | | -13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 002.00 | 7 061 486.00 | | 7 810 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 927.00 | 7 584 596.00 | | 7 851 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 924.00 | -523 110.00 | | -41 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 816 489.00 | | | 1 816 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 531.00 | | 98 065.00 | 3 667 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 3 762 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 3 453 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 420.00 | | 6 125.00 | 149 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 092.00 | | 90 704.00 | 3 366 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 020.00 | | 1 236.00 | 152 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 962.00 | 361 069.00 | 3 466.00 | 1 588 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 195.00 | 497.00 | | 149 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 766.00 | 360 572.00 | 3 466.00 | 1 439 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 431.00 | 11 174.00 | | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | 11 174.00 | | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 11 174.00 | | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 041.00 | 843 041.00 | | 843 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 233.00 | 677 233.00 | | 677 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 010.00 | 1 787 010.00 | | 1 787 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VB T. V. A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 720 558.00 | 720 558.00 | | 720 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 044.00 | 201 044.00 | | 201 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 804.00 | 2 215 659.00 | 153 145.00 | 2 368 804.00 |
VW T.V.A. | 179 038.00 | 179 038.00 | | 179 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 570.00 | 3 819 570.00 | | 3 819 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
ST Autres comptes | 3 154 696.00 | | | 3 154 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 908 657.00 | | | 12 908 657.00 |
YT Sous‐traitance | 714 414.00 | | | 714 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 326 677.00 | | | 1 326 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 404.00 | | | 503 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 284.00 | | | 669 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 712.00 | | | 455 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 273 399.00 | | | 5 273 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |