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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 741.00 | 73 971.00 | 193 770.00 | 267 741.00 |
AP Constructions | 187 189.00 | 143 328.00 | 43 861.00 | 187 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 624.00 | 381 159.00 | 492 465.00 | 873 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 682.00 | 1 793 357.00 | 844 325.00 | 2 637 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 124.00 | 2 391 816.00 | 1 817 308.00 | 4 209 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 826.00 | 95 653.00 | 2 787 173.00 | 2 882 826.00 |
BZ Autres créances | 516 076.00 | | 516 076.00 | 516 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 2 669 870.00 | | 2 669 870.00 | 2 669 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 020.00 | 95 653.00 | 6 141 367.00 | 6 237 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 144.00 | 2 487 469.00 | 7 958 676.00 | 10 446 144.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 192.00 | | | -399 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 296.00 | | | 758 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 104.00 | | | 2 255 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 421.00 | | | 451 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 558.00 | | | 2 045 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 513.00 | | | 1 846 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 956.00 | | | 964 956.00 |
EA Autres dettes | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 572.00 | | | 5 703 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 676.00 | | | 7 958 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 256.00 | | | 5 350 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 861 058.00 | | 10 861 058.00 | 10 861 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 861 058.00 | | 10 861 058.00 | 10 861 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 348 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 625.00 | | | -186 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 190.00 | | | 10 930 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 171 894.00 | | | 10 171 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 296.00 | | | 758 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 728 167.00 | | | 1 728 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 054.00 | | 599 840.00 | 4 068 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 588.00 | 434 182.00 | 4 209 124.00 | 24 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 924.00 | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 377 258.00 | 3 744 036.00 | 24 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 437.00 | | 193 229.00 | 131 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 593.00 | | 361 289.00 | 3 784 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 024.00 | | 45 322.00 | 152 024.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 860.00 | 354 138.00 | 434 182.00 | 2 471 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 429.00 | 467.00 | 56 924.00 | 130 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 431.00 | 353 671.00 | 377 258.00 | 2 341 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 471.00 | 18 916.00 | 15 734.00 | 92 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 471.00 | 18 916.00 | 15 734.00 | 92 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 471.00 | 18 916.00 | 15 734.00 | 92 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 916.00 | 15 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 513.00 | 1 846 513.00 | | 1 846 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 324.00 | 217 324.00 | | 217 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 124.00 | 395 124.00 | | 395 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 042.00 | 2 779 042.00 | | 2 779 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VB T. V. A. | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 421.00 | 98 105.00 | 353 316.00 | 451 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 346.00 | 3 501 114.00 | 197 231.00 | 3 698 346.00 |
VW T.V.A. | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 572.00 | 5 350 256.00 | 353 316.00 | 5 703 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
ST Autres comptes | 3 371 565.00 | | | 3 371 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 159.00 | | | 385 159.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 712 152.00 | | | 7 712 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 430.00 | | | 1 352 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 983 038.00 | | | 1 983 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 549.00 | | | 543 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 178.00 | | | 924 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 581.00 | | | 575 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 139 415.00 | | | 7 139 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |