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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 741.00 | 113 083.00 | 154 658.00 | 267 741.00 |
AP Constructions | 187 189.00 | 149 091.00 | 38 098.00 | 187 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 481.00 | 518 966.00 | 1 101 515.00 | 1 620 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 847.00 | 2 058 104.00 | 893 743.00 | 2 951 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685 229.00 | | 1 685 229.00 | 1 685 229.00 |
AX Avances et acomptes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 279.00 | 2 839 244.00 | 4 032 034.00 | 6 871 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 823.00 | 85 294.00 | 3 618 529.00 | 3 703 823.00 |
BZ Autres créances | 842 450.00 | | 842 450.00 | 842 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 1 847 758.00 | | 1 847 758.00 | 1 847 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 532.00 | 85 294.00 | 6 704 238.00 | 6 789 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 810.00 | 2 924 538.00 | 10 736 272.00 | 13 660 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | 169 504.00 | -399 192.00 | | 169 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 582.00 | 758 296.00 | | 900 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562 714.00 | | | 562 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 399.00 | 2 255 104.00 | | 3 718 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 095.00 | 451 421.00 | | 1 711 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 838.00 | 1 846 513.00 | | 1 880 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 164.00 | 964 956.00 | | 982 164.00 |
EA Autres dettes | 395 050.00 | 395 124.00 | | 395 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 873.00 | 5 703 572.00 | | 7 017 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 272.00 | 7 958 676.00 | | 10 736 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 045 558.00 | | | 2 045 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 148 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 148 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 732.00 | 38 989.00 | | 35 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 732.00 | 38 989.00 | | 35 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 6 996.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 665.00 | 6 996.00 | | 11 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 067.00 | 31 993.00 | | 24 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 782.00 | -186 625.00 | | -283 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 223 974.00 | 10 930 190.00 | | 11 223 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 392.00 | 10 171 894.00 | | 10 323 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 582.00 | 758 296.00 | | 900 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 124.00 | | 2 718 564.00 | 4 209 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 322.00 | 152 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 409.00 | 6 871 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 086.00 | 6 451 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 036.00 | | 2 718 564.00 | 3 744 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 346.00 | | | 197 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 816.00 | 458 515.00 | 11 086.00 | 2 391 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 971.00 | 39 112.00 | | 73 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 845.00 | 419 403.00 | 11 086.00 | 2 317 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 653.00 | 4 010.00 | 14 369.00 | 95 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 653.00 | 4 010.00 | 14 369.00 | 95 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 653.00 | 4 010.00 | 14 369.00 | 95 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 14 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 838.00 | 1 880 838.00 | | 1 880 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 757.00 | 223 757.00 | | 223 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 587.00 | 3 604 587.00 | | 3 604 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VB T. V. A. | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 095.00 | 252 596.00 | 814 294.00 | 1 711 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 558.00 | 2 045 558.00 | | 2 045 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 326.00 | | | 206 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VP Divers | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 898.00 | 158 898.00 | | 158 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 147.00 | 4 579 238.00 | 151 909.00 | 4 731 147.00 |
VW T.V.A. | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 705.00 | 5 556 206.00 | 814 294.00 | 7 014 705.00 |