| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 135.00 | 906 000.00 | 12 232 135.00 | 13 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775 078.00 | 935 159.00 | 12 839 919.00 | 13 775 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 726.00 | 30 414.00 | 10 312.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 1 546 458.00 | 282 750.00 | 1 263 708.00 | 1 546 458.00 |
CF Disponibilités | 961 920.00 | | 961 920.00 | 961 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 370.00 | 313 164.00 | 2 252 205.00 | 2 565 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 340 448.00 | 1 248 324.00 | 15 092 124.00 | 16 340 448.00 |
CU Autres participations | 635 502.00 | 27 718.00 | 607 783.00 | 635 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 543 366.00 | | | 4 543 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | -285 200.00 | | | -285 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405 886.00 | | | 5 405 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 209.00 | | | 9 668 209.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 092 752.00 | | | 2 092 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 901.00 | | | 1 971 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 707.00 | | | 1 086 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
EA Autres dettes | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 914.00 | | | 5 423 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 092 124.00 | | | 15 092 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 594.00 | | | 2 086 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 068.00 | | 510 068.00 | 510 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 068.00 | | 510 068.00 | 510 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 138 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907 000.00 | | | 4 907 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959 116.00 | | | 4 959 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906 539.00 | | | 4 906 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 438.00 | | | -170 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 807.00 | | | 7 223 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 921.00 | | | 1 817 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 405 886.00 | | | 5 405 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 825 179.00 | | | 13 825 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 775 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823 738.00 | | | 13 823 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 421.00 | 111 658.00 | 1 138 738.00 | 1 018 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 421.00 | 111 658.00 | 1 138 738.00 | 1 018 421.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 138 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 092 753.00 | 92 753.00 | 2 000 000.00 | 2 092 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 162.00 | 1 126 162.00 | | 1 126 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | | | 13 138 136.00 |
UX Autres créances clients | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 901.00 | 634 581.00 | 1 337 320.00 | 1 971 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960 740.00 | | | 2 960 740.00 |
VP Divers | 1 546 459.00 | | | 1 546 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 741 586.00 | 1 603 450.00 | 13 138 136.00 | 14 741 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 915.00 | 2 086 594.00 | 3 337 320.00 | 5 423 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |