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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 135.00 | 271 000.00 | 12 867 135.00 | 13 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 865 080.00 | 290 159.00 | 13 574 921.00 | 13 865 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 2 777 437.00 | 97 519.00 | 2 679 917.00 | 2 777 437.00 |
CF Disponibilités | 3 248 973.00 | | 3 248 973.00 | 3 248 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 705.00 | 97 519.00 | 5 955 185.00 | 6 052 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 785.00 | 387 679.00 | 19 530 106.00 | 19 917 785.00 |
CU Autres participations | 725 504.00 | 17 718.00 | 707 785.00 | 725 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 543 366.00 | | | 4 543 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
DG Autres réserves | 6 200 940.00 | | | 6 200 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 531 850.00 | | | 11 531 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 809.00 | | | 2 500 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 328.00 | | | 668 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568 905.00 | | | 4 568 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
EA Autres dettes | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 256.00 | | | 7 998 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 530 106.00 | | | 19 530 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 903.00 | | | 5 330 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 039.00 | | 427 039.00 | 427 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 039.00 | | 427 039.00 | 427 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 207.00 | | | -78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 673.00 | | | 1 165 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 624.00 | | | 836 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 775 079.00 | | 100 002.00 | 13 775 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 863 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 865 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773 638.00 | | 100 002.00 | 13 773 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 809.00 | 500 809.00 | | 2 500 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | | 13 138 136.00 | 13 138 136.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 329.00 | 976.00 | | 668 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 568 905.00 | 4 568 905.00 | | 4 568 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777 437.00 | 2 777 437.00 | | 2 777 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 941 867.00 | 2 803 731.00 | 13 138 136.00 | 15 941 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 256.00 | 5 330 904.00 | | 7 998 256.00 |