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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 235.00 | 735.00 | 22 970.00 |
AP Constructions | 78 521.00 | 13 990.00 | 64 531.00 | 78 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 573.00 | 101 218.00 | 7 355.00 | 108 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 006.00 | 113 478.00 | 32 528.00 | 146 006.00 |
BF Prêts | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 048.00 | 250 922.00 | 151 127.00 | 402 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 362.00 | 3 911.00 | 67 451.00 | 71 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 916.00 | 62 684.00 | 884 232.00 | 946 916.00 |
BZ Autres créances | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
CF Disponibilités | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 592.00 | 66 595.00 | 1 344 997.00 | 1 411 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 641.00 | 317 517.00 | 1 496 124.00 | 1 813 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -103 882.00 | 295 508.00 | | -103 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 523.00 | -399 391.00 | | -10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 219 756.00 | 230 280.00 | | 219 756.00 |
DP Provisions pour risques | 104 325.00 | 109 623.00 | | 104 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 451.00 | 32 558.00 | | 32 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 776.00 | 142 182.00 | | 136 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 30 787.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 112.00 | 272 675.00 | | 320 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 578.00 | 34 913.00 | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 161.00 | 500 366.00 | | 570 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 209.00 | 208 502.00 | | 213 209.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 4 317.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | 7 342.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 591.00 | 1 058 903.00 | | 1 139 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 124.00 | 1 431 364.00 | | 1 496 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 013.00 | 1 023 990.00 | | 1 106 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 20 248.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 660.00 | | 82 632.00 | 350 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 244.00 | | 402 048.00 | 31 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 22 970.00 | 4 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | | 333 100.00 | 27 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 957.00 | | 65 307.00 | 294 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | 17 325.00 | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 021.00 | 37 144.00 | 31 244.00 | 245 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 879.00 | 437.00 | 4 080.00 | 25 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 143.00 | 36 707.00 | 27 164.00 | 219 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 182.00 | 22 109.00 | 27 515.00 | 142 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 076.00 | 1 835.00 | | 2 076.00 |
6T Sur comptes clients | 52 684.00 | 10 000.00 | | 52 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 760.00 | 11 835.00 | | 54 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 942.00 | 33 944.00 | 27 515.00 | 196 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 944.00 | 27 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 161.00 | 570 161.00 | | 570 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UP Prêts | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 402.00 | 20 277.00 | | 37 402.00 |
UX Autres créances clients | 923 329.00 | | | 923 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 320 112.00 | 320 112.00 | | 320 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VP Divers | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 611.00 | 1 259 486.00 | 17 125.00 | 1 276 611.00 |
VW T.V.A. | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 013.00 | 1 106 013.00 | | 1 106 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 339.00 | 21 663.00 | | 20 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 516.00 | 64 615.00 | | 35 516.00 |
ST Autres comptes | 368 381.00 | 397 091.00 | | 368 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 158.00 | 215 111.00 | | 147 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 400 841.00 | 666 332.00 | | 400 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 822.00 | 419 279.00 | | 75 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 374.00 | 22 550.00 | | 20 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 713.00 | 44 213.00 | | 40 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 283.00 | 342 536.00 | | 242 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 575.00 | 396 490.00 | | 178 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 719.00 | 1 762 428.00 | | 1 027 719.00 |