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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AP Constructions | 80 439.00 | 31 474.00 | 48 965.00 | 80 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 777.00 | 109 141.00 | 2 636.00 | 111 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 472.00 | 149 581.00 | 79 891.00 | 229 472.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 155.00 | 319 907.00 | 170 248.00 | 490 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 830.00 | 5 406.00 | 88 425.00 | 93 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 485.00 | 192 473.00 | 709 012.00 | 901 485.00 |
BZ Autres créances | 176 900.00 | 545.00 | 176 355.00 | 176 900.00 |
CF Disponibilités | 377 346.00 | | 377 346.00 | 377 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 847.00 | 198 424.00 | 1 356 423.00 | 1 554 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 002.00 | 518 331.00 | 1 526 671.00 | 2 045 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -54 845.00 | -71 560.00 | | -54 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 285.00 | 16 715.00 | | 82 285.00 |
DL TOTAL (I) | 361 602.00 | 279 317.00 | | 361 602.00 |
DP Provisions pour risques | 55 680.00 | 58 166.00 | | 55 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 679.00 | 37 642.00 | | 40 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 359.00 | 95 808.00 | | 96 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 806.00 | 76 728.00 | | 300 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 329 725.00 | | 13 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 710.00 | 37 543.00 | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 309.00 | 567 786.00 | | 435 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 795.00 | 193 115.00 | | 153 795.00 |
EA Autres dettes | 103 361.00 | 23 103.00 | | 103 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 608.00 | 30 321.00 | | 34 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 710.00 | 1 258 322.00 | | 1 068 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 671.00 | 1 633 446.00 | | 1 526 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 893.00 | 1 170 649.00 | | 1 016 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 844.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 103.00 | | 81 051.00 | 409 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 422.00 | | 80 267.00 | 341 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 712.00 | | 785.00 | 44 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 907.00 | 28 891.00 | 632.00 | 284 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 937.00 | 28 891.00 | 632.00 | 261 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 808.00 | 3 037.00 | 2 485.00 | 95 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | 1 407.00 | | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | 198 269.00 | | 5 796.00 | 198 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 553.00 | 1 407.00 | 5 796.00 | 209 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 361.00 | 4 444.00 | 8 281.00 | 305 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 671 287.00 | 671 287.00 | | 671 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
VB T. V. A. | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 140.00 | 276 034.00 | 24 107.00 | 300 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 167.00 | 1 090 412.00 | 38 755.00 | 1 129 167.00 |
VW T.V.A. | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 000.00 | 1 016 893.00 | 24 107.00 | 1 041 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 624.00 | 35 592.00 | | 19 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 662.00 | 60 118.00 | | 37 662.00 |
ST Autres comptes | 360 957.00 | 367 032.00 | | 360 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 079.00 | 142 870.00 | | 172 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 627.00 | 50 201.00 | | 32 627.00 |
YT Sous‐traitance | 521 674.00 | 611 494.00 | | 521 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 299.00 | 188 827.00 | | 87 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 834.00 | 1 759.00 | | 11 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 458.00 | 37 351.00 | | 31 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 035.00 | 264 034.00 | | 221 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 844.00 | 265 733.00 | | 272 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 671.00 | 1 370 342.00 | | 1 179 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |