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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AP Constructions | 80 439.00 | 43 270.00 | 37 169.00 | 80 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 199.00 | 111 970.00 | 2 229.00 | 114 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 918.00 | 191 775.00 | 53 143.00 | 244 918.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 208.00 | 376 726.00 | 131 482.00 | 508 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 354.00 | 7 818.00 | 34 535.00 | 42 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 383.00 | 37 107.00 | 496 276.00 | 533 383.00 |
BZ Autres créances | 114 927.00 | 447.00 | 114 481.00 | 114 927.00 |
CF Disponibilités | 746 417.00 | | 746 417.00 | 746 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 892.00 | 45 372.00 | 1 397 520.00 | 1 442 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 100.00 | 422 098.00 | 1 529 003.00 | 1 951 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 68 115.00 | 27 440.00 | | 68 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 943.00 | 100 675.00 | | 143 943.00 |
DL TOTAL (I) | 546 220.00 | 462 277.00 | | 546 220.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | 73 702.00 | | 62 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 123.00 | 43 050.00 | | 40 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 484.00 | 116 752.00 | | 102 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 393.00 | 280 015.00 | | 245 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 070.00 | 76 489.00 | | 74 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 311.00 | 208 412.00 | | 302 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 697.00 | 155 735.00 | | 148 697.00 |
EA Autres dettes | 109 827.00 | 104 589.00 | | 109 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 299.00 | 841 786.00 | | 880 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 003.00 | 1 420 816.00 | | 1 529 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 622.00 | 520 510.00 | | 624 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 638.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 203.00 | | 5 290.00 | 503 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 508 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 439 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 737.00 | | 5 105.00 | 434 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 496.00 | | 186.00 | 45 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 997.00 | 34 273.00 | 286.00 | 335 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 027.00 | 34 273.00 | 286.00 | 313 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 752.00 | 36 276.00 | 50 544.00 | 116 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 377.00 | 2 442.00 | | 5 377.00 |
6T Sur comptes clients | 160 172.00 | 37 107.00 | 160 172.00 | 160 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | 98.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 835.00 | 39 548.00 | 160 270.00 | 172 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 587.00 | 75 824.00 | 210 815.00 | 289 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 824.00 | 210 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
UX Autres créances clients | 494 143.00 | 494 143.00 | | 494 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VB T. V. A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 853.00 | 63 247.00 | 181 606.00 | 244 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 803.00 | 660 862.00 | 38 941.00 | 699 803.00 |
VW T.V.A. | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 228.00 | 624 622.00 | 181 606.00 | 806 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 182.00 | 21 976.00 | | 23 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 877.00 | 32 801.00 | | 46 877.00 |
ST Autres comptes | 342 168.00 | 333 168.00 | | 342 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 348.00 | 124 388.00 | | 150 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 640.00 | | |
YT Sous‐traitance | 493 315.00 | 478 826.00 | | 493 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 327.00 | 39 747.00 | | 32 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | 5 741.00 | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 584.00 | 27 717.00 | | 27 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 787.00 | 276 908.00 | | 425 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 718.00 | 147 968.00 | | 213 718.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 034.00 | 1 008 930.00 | | 1 065 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |