| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 672.00 | 298.00 | 22 970.00 |
AP Constructions | 78 521.00 | 20 030.00 | 58 491.00 | 78 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 709.00 | 104 066.00 | 7 644.00 | 111 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 011.00 | 132 497.00 | 12 514.00 | 145 011.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 355.00 | 286 006.00 | 116 349.00 | 402 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 781.00 | 4 702.00 | 68 079.00 | 72 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 783.00 | 57 684.00 | 905 099.00 | 962 783.00 |
BZ Autres créances | 234 832.00 | 545.00 | 234 287.00 | 234 832.00 |
CF Disponibilités | 204 077.00 | | 204 077.00 | 204 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 817.00 | 62 931.00 | 1 415 886.00 | 1 478 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 172.00 | 348 937.00 | 1 532 235.00 | 1 881 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -114 406.00 | -103 882.00 | | -114 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | -10 523.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 262 602.00 | 219 756.00 | | 262 602.00 |
DP Provisions pour risques | 59 553.00 | 104 325.00 | | 59 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 821.00 | 32 451.00 | | 30 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 373.00 | 136 776.00 | | 90 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 656.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 175.00 | 320 112.00 | | 325 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 966.00 | 33 578.00 | | 30 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 696.00 | 570 161.00 | | 531 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 447.00 | 213 209.00 | | 244 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | 173.00 | | 27 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 770.00 | 1 702.00 | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 260.00 | 1 139 591.00 | | 1 179 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 235.00 | 1 496 124.00 | | 1 532 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 294.00 | 1 106 013.00 | | 1 148 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 656.00 | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 048.00 | | 3 136.00 | 402 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 44 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 402 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 335 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 100.00 | | 3 136.00 | 333 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 922.00 | 29 337.00 | 994.00 | 250 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 235.00 | 437.00 | | 22 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 687.00 | 28 901.00 | 994.00 | 228 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 67 410.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 776.00 | 7 434.00 | 53 836.00 | 136 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 911.00 | 791.00 | | 3 911.00 |
6T Sur comptes clients | 62 684.00 | | 5 000.00 | 62 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 595.00 | 8 077.00 | 5 000.00 | 66 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 371.00 | 15 511.00 | 58 836.00 | 203 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 696.00 | 531 696.00 | | 531 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 402.00 | 20 277.00 | | 37 402.00 |
UX Autres créances clients | 939 196.00 | | | 939 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 325 175.00 | 325 175.00 | | 325 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 102.00 | 1 228 977.00 | 17 125.00 | 1 246 102.00 |
VW T.V.A. | 188 945.00 | 188 945.00 | | 188 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 294.00 | 1 148 294.00 | | 1 148 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 20 339.00 | | 11 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 391.00 | 35 516.00 | | 54 391.00 |
ST Autres comptes | 428 911.00 | 368 381.00 | | 428 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 548.00 | 147 158.00 | | 179 548.00 |
YT Sous‐traitance | 663 401.00 | 400 841.00 | | 663 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 389.00 | 75 822.00 | | 211 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 901.00 | 20 374.00 | | 16 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 621.00 | 40 713.00 | | 28 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 322.00 | 242 283.00 | | 558 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 281.00 | 178 575.00 | | 327 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 639.00 | 1 027 719.00 | | 1 537 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |