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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AP Constructions | 80 439.00 | 37 546.00 | 42 893.00 | 80 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 199.00 | 110 531.00 | 3 668.00 | 114 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 099.00 | 164 950.00 | 75 149.00 | 240 099.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 203.00 | 342 738.00 | 160 465.00 | 503 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 941.00 | 5 377.00 | 22 564.00 | 27 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 070.00 | 160 172.00 | 374 897.00 | 535 070.00 |
BZ Autres créances | 151 775.00 | 545.00 | 151 230.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 704 841.00 | | 704 841.00 | 704 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 444.00 | 166 094.00 | 1 260 350.00 | 1 426 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 648.00 | 508 832.00 | 1 420 816.00 | 1 929 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 27 440.00 | -54 845.00 | | 27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | 82 285.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 462 277.00 | 361 602.00 | | 462 277.00 |
DP Provisions pour risques | 73 702.00 | 55 680.00 | | 73 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 050.00 | 40 679.00 | | 43 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 752.00 | 96 359.00 | | 116 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 015.00 | 300 806.00 | | 280 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 278.00 | 13 121.00 | | 13 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 489.00 | 27 710.00 | | 76 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 435 309.00 | | 208 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 735.00 | 153 795.00 | | 155 735.00 |
EA Autres dettes | 104 589.00 | 103 361.00 | | 104 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 268.00 | 34 608.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 786.00 | 1 068 710.00 | | 841 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 816.00 | 1 526 671.00 | | 1 420 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 510.00 | 1 016 893.00 | | 520 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 665.00 | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 155.00 | | 22 755.00 | 490 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 503 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 434 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 688.00 | | 22 755.00 | 421 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 166.00 | 32 537.00 | 9 706.00 | 313 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 196.00 | 32 537.00 | 9 706.00 | 290 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 359.00 | 20 593.00 | 200.00 | 96 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 406.00 | | 29.00 | 5 406.00 |
6T Sur comptes clients | 192 473.00 | | 32 301.00 | 192 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 165.00 | | 32 330.00 | 205 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 524.00 | 20 593.00 | 32 530.00 | 301 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 593.00 | 32 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 412.00 | 208 412.00 | | 208 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 566.00 | 191 566.00 | | 191 566.00 |
VB T. V. A. | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 377.00 | 34 591.00 | 244 786.00 | 279 377.00 |
VI Groupe et associés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 159.00 | 700 404.00 | 38 755.00 | 739 159.00 |
VW T.V.A. | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 297.00 | 520 510.00 | 244 786.00 | 765 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 976.00 | 19 624.00 | | 21 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 801.00 | 37 662.00 | | 32 801.00 |
ST Autres comptes | 333 168.00 | 360 957.00 | | 333 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 388.00 | 172 079.00 | | 124 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 640.00 | 32 627.00 | | 49 640.00 |
YT Sous‐traitance | 478 826.00 | 521 674.00 | | 478 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 747.00 | 87 299.00 | | 39 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 741.00 | 11 834.00 | | 5 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 717.00 | 31 458.00 | | 27 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 908.00 | 221 035.00 | | 276 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 968.00 | 272 844.00 | | 147 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 930.00 | 1 179 671.00 | | 1 008 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |