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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AP Constructions | 78 521.00 | 25 672.00 | 52 849.00 | 78 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 709.00 | 106 880.00 | 4 829.00 | 111 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 191.00 | 129 385.00 | 21 806.00 | 151 191.00 |
BF Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 103.00 | 291 648.00 | 117 455.00 | 409 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 633.00 | 3 999.00 | 34 634.00 | 38 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 764.00 | 198 269.00 | 1 122 496.00 | 1 320 764.00 |
BZ Autres créances | 276 621.00 | 545.00 | 276 076.00 | 276 621.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 804.00 | 202 813.00 | 1 515 991.00 | 1 718 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 907.00 | 494 461.00 | 1 633 446.00 | 2 127 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -71 560.00 | -114 406.00 | | -71 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715.00 | 42 845.00 | | 16 715.00 |
DL TOTAL (I) | 279 317.00 | 262 602.00 | | 279 317.00 |
DP Provisions pour risques | 58 166.00 | 59 553.00 | | 58 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 642.00 | 30 821.00 | | 37 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 808.00 | 90 373.00 | | 95 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 728.00 | 860.00 | | 76 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 725.00 | 325 175.00 | | 329 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 543.00 | 30 966.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 786.00 | 531 696.00 | | 567 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 115.00 | 244 447.00 | | 193 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 714.00 | | |
EA Autres dettes | 23 103.00 | 27 632.00 | | 23 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 321.00 | 17 770.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 322.00 | 1 179 260.00 | | 1 258 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 446.00 | 1 532 235.00 | | 1 633 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 649.00 | 1 148 294.00 | | 1 170 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 860.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 355.00 | | 24 756.00 | 402 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 008.00 | 409 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 008.00 | 341 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 242.00 | | 24 188.00 | 335 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 143.00 | | 569.00 | 44 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 265.00 | 23 650.00 | 18 008.00 | 279 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 672.00 | 298.00 | | 22 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 593.00 | 23 352.00 | 18 008.00 | 256 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 373.00 | 6 821.00 | 1 387.00 | 90 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 702.00 | | 703.00 | 4 702.00 |
6T Sur comptes clients | 57 684.00 | 140 585.00 | | 57 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 672.00 | 140 585.00 | 703.00 | 69 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 046.00 | 147 406.00 | 2 090.00 | 160 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 786.00 | 567 786.00 | | 567 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UP Prêts | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 971.00 | 20 277.00 | 17 694.00 | 37 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 612.00 | 1 089 612.00 | | 1 089 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
VB T. V. A. | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 884.00 | 25 755.00 | 50 130.00 | 75 884.00 |
VI Groupe et associés | 329 725.00 | 329 725.00 | | 329 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 383.00 | 1 628 690.00 | 17 694.00 | 1 646 383.00 |
VW T.V.A. | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 779.00 | 1 170 649.00 | 50 130.00 | 1 220 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 592.00 | 11 720.00 | | 35 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 118.00 | 54 391.00 | | 60 118.00 |
ST Autres comptes | 367 032.00 | 428 911.00 | | 367 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 870.00 | 179 548.00 | | 142 870.00 |
YT Sous‐traitance | 611 494.00 | 663 401.00 | | 611 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 827.00 | 211 389.00 | | 188 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 16 901.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 351.00 | 28 621.00 | | 37 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 034.00 | 558 322.00 | | 264 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 733.00 | 327 281.00 | | 265 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 342.00 | 1 537 639.00 | | 1 370 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |