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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 065.00 | 239 386.00 | 15 679.00 | 255 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 799.00 | 279 096.00 | 15 704.00 | 294 799.00 |
BT Marchandises | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 450 472.00 | | 450 472.00 | 450 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 066.00 | | 958 066.00 | 958 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 865.00 | 279 096.00 | 973 770.00 | 1 252 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 388 344.00 | | | 388 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
DL TOTAL (I) | 611 462.00 | | | 611 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 770.00 | | | 973 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 291.00 | | 1 111 291.00 | 1 111 291.00 |
FG Production vendue services | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 595.00 | | | 1 239 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 756.00 | | | 1 102 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 940.00 | | 3 979.00 | 295 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 294 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 287 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 335.00 | | 3 979.00 | 288 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 970.00 | 8 245.00 | 5 120.00 | 275 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 390.00 | 8 245.00 | 5 120.00 | 268 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
VB T. V. A. | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 912.00 | 116 887.00 | 25.00 | 116 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 308.00 | 362 308.00 | | 362 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
ST Autres comptes | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 006.00 | | | 247 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 570.00 | | | 99 570.00 |