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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 551.00 | 244 166.00 | 13 385.00 | 257 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 438.00 | 283 876.00 | 16 563.00 | 300 438.00 |
BT Marchandises | 154 110.00 | | 154 110.00 | 154 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 784 488.00 | | 784 488.00 | 784 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 382.00 | | 1 175 382.00 | 1 175 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 820.00 | 283 876.00 | 1 191 944.00 | 1 475 820.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 578 800.00 | | | 578 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
DL TOTAL (I) | 866 588.00 | | | 866 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 944.00 | | | 1 191 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 778.00 | | 1 272 778.00 | 1 272 778.00 |
FG Production vendue services | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 966.00 | | 1 337 966.00 | 1 337 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 544.00 | | | 1 342 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 035.00 | | | 1 141 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 681.00 | | | 289 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 508.00 | 6 368.00 | | 277 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 928.00 | 6 368.00 | | 269 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034.00 | 2 831.00 | 1 203.00 | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 868.00 | 36 843.00 | 25.00 | 36 868.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 356.00 | 324 153.00 | 1 203.00 | 325 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
ST Autres comptes | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 559.00 | | | 266 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |