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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 33 438.00 | 17 168.00 | 16 270.00 | 33 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 17 275.00 | 1 334.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 333.00 | 238 253.00 | 24 080.00 | 262 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 139.00 | 280 276.00 | 44 862.00 | 325 139.00 |
BT Marchandises | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 718 862.00 | | 718 862.00 | 718 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 868.00 | | 1 081 868.00 | 1 081 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 007.00 | 280 276.00 | 1 126 730.00 | 1 407 007.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 580 110.00 | | | 580 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
DL TOTAL (I) | 880 833.00 | | | 880 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 898.00 | | | 245 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 730.00 | | | 1 126 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 898.00 | | | 245 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 402.00 | | 1 536 402.00 | 1 536 402.00 |
FG Production vendue services | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 331.00 | | 1 629 331.00 | 1 629 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 637.00 | | | 1 638 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 192.00 | | | 1 424 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 438.00 | | 34 276.00 | 300 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 576.00 | 325 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 314 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 681.00 | | 34 276.00 | 289 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 876.00 | 5 977.00 | 9 576.00 | 283 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 296.00 | 5 977.00 | 9 576.00 | 276 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 532.00 | 35 507.00 | 25.00 | 35 532.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |