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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 903.00 | 228 348.00 | 22 554.00 | 250 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 637.00 | 268 058.00 | 22 579.00 | 290 637.00 |
BT Marchandises | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BZ Autres créances | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 608 857.00 | | 608 857.00 | 608 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 558.00 | | 970 558.00 | 970 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 195.00 | 268 058.00 | 993 137.00 | 1 261 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 395 183.00 | | | 395 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DL TOTAL (I) | 643 372.00 | | | 643 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 561.00 | | | 223 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 766.00 | | | 349 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 137.00 | | | 993 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 683.00 | | 1 031 683.00 | 1 031 683.00 |
FG Production vendue services | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 741.00 | | 1 129 741.00 | 1 129 741.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 748.00 | | | 1 129 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 838.00 | | | 967 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 799.00 | | 14 577.00 | 294 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 740.00 | 290 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 283 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 194.00 | | 14 577.00 | 287 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 096.00 | 7 702.00 | 18 740.00 | 279 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 516.00 | 7 702.00 | 18 740.00 | 271 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 3 531.00 | 6 789.00 | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 453.00 | 25.00 | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 766.00 | 342 977.00 | 6 789.00 | 349 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |