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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 5 953.00 | 3 592.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 1 156.00 | 2 253.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 11 394.00 | 11 544.00 | 22 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 397.00 | 18 503.00 | 89 894.00 | 108 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
BZ Autres créances | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 014.00 | 18 503.00 | 462 511.00 | 481 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 595.00 | 5 235.00 | | 6 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | 34 233.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 147 216.00 | 135 972.00 | | 147 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 160.00 | 269.00 | | 33 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 3 823.00 | | 10 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 211.00 | 16 409.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 50 007.00 | | 128 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 091.00 | 66 146.00 | | 75 091.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 16 984.00 | | 6 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 725.00 | 17 109.00 | | 43 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 295.00 | 170 747.00 | | 315 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 511.00 | 306 719.00 | | 462 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 295.00 | 170 747.00 | | 315 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 518.00 | | 7 729.00 | 101 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 108 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 26 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | 7 729.00 | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 4 380.00 | 850.00 | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 980.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 400.00 | 850.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 513.00 | 319 514.00 | 1 999.00 | 321 513.00 |
VW T.V.A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 084.00 | 297 084.00 | | 297 084.00 |