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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 6 933.00 | 2 612.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 1 033.00 | 2 245.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 504.00 | 15 020.00 | 36 484.00 | 51 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 832.00 | 22 986.00 | 113 846.00 | 136 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
BZ Autres créances | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 117.00 | | 395 117.00 | 395 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 949.00 | 22 986.00 | 508 963.00 | 531 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 264.00 | 6 595.00 | | 6 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | 44 117.00 | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 140 026.00 | 147 216.00 | | 140 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680.00 | 33 160.00 | | 23 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 10 082.00 | | 22 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 212.00 | 18 211.00 | | 49 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 899.00 | 128 624.00 | | 181 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 870.00 | 75 091.00 | | 73 870.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | 6 402.00 | | 18 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 937.00 | 315 295.00 | | 368 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 963.00 | 462 511.00 | | 508 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 937.00 | 315 295.00 | | 368 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 397.00 | | 29 591.00 | 108 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 136 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 54 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346.00 | | 29 591.00 | 26 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 503.00 | 5 457.00 | 974.00 | 18 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 980.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 4 477.00 | 974.00 | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 899.00 | 181 899.00 | | 181 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 853.00 | 337 854.00 | 1 999.00 | 339 853.00 |
VW T.V.A. | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |