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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 3 581.00 | 1 025.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 716.00 | 45 299.00 | 27 417.00 | 72 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 106.00 | 59 003.00 | 101 102.00 | 160 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 451.00 | | 419 451.00 | 419 451.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 838.00 | | 588 838.00 | 588 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 944.00 | 59 003.00 | 689 940.00 | 748 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 401.00 | 9 032.00 | | 9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | 93 895.00 | | 59 084.00 |
DL TOTAL (I) | 194 989.00 | 229 431.00 | | 194 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 190.00 | 117 115.00 | | 116 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | 376.00 | | 9 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 548.00 | 92 209.00 | | 69 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 459.00 | 121 387.00 | | 157 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 524.00 | 122 075.00 | | 117 524.00 |
EA Autres dettes | 24 545.00 | 28 913.00 | | 24 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 951.00 | 482 074.00 | | 494 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 940.00 | 711 506.00 | | 689 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 004.00 | | 3 832.00 | 158 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 160 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 77 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | | 3 832.00 | 75 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 297.00 | 11 127.00 | 1 420.00 | 49 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 193.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 10 934.00 | 1 420.00 | 39 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 419 451.00 | 419 451.00 | | 419 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 190.00 | 57 432.00 | 58 758.00 | 116 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 089.00 | 455 935.00 | 2 154.00 | 458 089.00 |
VW T.V.A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 403.00 | 366 645.00 | 58 758.00 | 425 403.00 |