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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 8 012.00 | 2 411.00 | 10 423.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 1 691.00 | 1 587.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 384.00 | 21 982.00 | 35 402.00 | 57 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 650.00 | 31 685.00 | 111 965.00 | 143 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 557.00 | | 262 557.00 | 262 557.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 972.00 | | 361 972.00 | 361 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 622.00 | 31 685.00 | 473 937.00 | 505 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 944.00 | 6 264.00 | | 6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 37 257.00 | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 118 930.00 | 140 026.00 | | 118 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 616.00 | 23 680.00 | | 65 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 460.00 | 22 136.00 | | 34 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 820.00 | 49 212.00 | | 26 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 181 899.00 | | 145 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | 73 870.00 | | 73 081.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 18 141.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 007.00 | 368 937.00 | | 355 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 937.00 | 508 963.00 | | 473 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 777.00 | 368 937.00 | | 336 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 893.00 | | 7 793.00 | 136 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 143 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 60 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 028.00 | | 878.00 | 80 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 782.00 | | 6 916.00 | 54 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 9 420.00 | 721.00 | 22 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 1 079.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | 8 341.00 | 721.00 | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 262 557.00 | 262 557.00 | | 262 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 881.00 | 16 652.00 | 18 229.00 | 34 881.00 |
VI Groupe et associés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 870.00 | 309 810.00 | 2 060.00 | 311 870.00 |
VW T.V.A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 186.00 | 309 957.00 | 18 229.00 | 328 186.00 |