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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 8 985.00 | 1 138.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 2 700.00 | 2 823.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 759.00 | 28 784.00 | 37 975.00 | 66 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 40 469.00 | 114 532.00 | 155 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 076.00 | 6 526.00 | 467 550.00 | 474 076.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 776.00 | 6 526.00 | 578 250.00 | 584 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 777.00 | 46 995.00 | 692 782.00 | 739 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 295.00 | 6 944.00 | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 629.00 | 15 482.00 | | 72 629.00 |
DL TOTAL (I) | 174 428.00 | 118 930.00 | | 174 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 830.00 | 65 616.00 | | 172 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 34 460.00 | | 13 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 663.00 | 26 820.00 | | 58 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 145 115.00 | | 141 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | 73 081.00 | | 103 185.00 |
EA Autres dettes | 28 662.00 | 9 913.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 353.00 | 355 007.00 | | 518 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 782.00 | 473 937.00 | | 692 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 953.00 | 336 777.00 | | 510 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 681.00 | | 13 160.00 | 143 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 155 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 72 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 661.00 | | 13 160.00 | 60 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 685.00 | 10 529.00 | 1 745.00 | 31 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 1 273.00 | 300.00 | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 9 256.00 | 1 445.00 | 23 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 467 550.00 | 467 550.00 | | 467 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 407.00 | 12 630.00 | 9 777.00 | 22 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 006.00 | 508 916.00 | 2 090.00 | 511 006.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 691.00 | 449 914.00 | 9 777.00 | 459 691.00 |