| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 9 930.00 | 193.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 2 884.00 | 1 723.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 614.00 | 36 483.00 | 34 132.00 | 70 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 972.00 | 49 297.00 | 108 675.00 | 157 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 083.00 | | 475 083.00 | 475 083.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 831.00 | | 602 831.00 | 602 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 802.00 | 49 297.00 | 711 506.00 | 760 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 032.00 | 5 295.00 | | 9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 895.00 | 72 629.00 | | 93 895.00 |
DL TOTAL (I) | 229 431.00 | 174 428.00 | | 229 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 115.00 | 172 830.00 | | 117 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 13 346.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 209.00 | 58 663.00 | | 92 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 141 668.00 | | 121 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 075.00 | 103 185.00 | | 122 075.00 |
EA Autres dettes | 28 913.00 | 28 662.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 074.00 | 518 353.00 | | 482 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 506.00 | 692 782.00 | | 711 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 445.00 | 508 577.00 | | 403 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 032.00 | | 8 166.00 | 155 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 157 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 75 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 282.00 | | 8 166.00 | 72 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 469.00 | 11 677.00 | 2 850.00 | 40 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 945.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 10 732.00 | 2 850.00 | 31 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 475 083.00 | 475 083.00 | | 475 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 115.00 | 38 486.00 | 78 629.00 | 117 115.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 621.00 | 529 499.00 | 2 122.00 | 531 621.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 866.00 | 311 237.00 | 78 629.00 | 389 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 335.00 | 16 890.00 | | 19 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 270.00 | 12 878.00 | | 26 270.00 |
ST Autres comptes | 216 826.00 | 147 150.00 | | 216 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 460.00 | 21 692.00 | | 27 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 022.00 | 36 172.00 | | 31 022.00 |
YT Sous‐traitance | 14 625.00 | 21 800.00 | | 14 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 89.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 522.00 | 7 145.00 | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | 5 995.00 | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 753.00 | 22 885.00 | | 22 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 523.00 | 196 128.00 | | 255 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 557.00 | 156 303.00 | | 246 557.00 |
ZE Dividendes | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 702.00 | 210 755.00 | | 287 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |