| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 8 878.00 | 19 229.00 | 28 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 622.00 | 8 878.00 | 34 743.00 | 43 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 283.00 | 23 850.00 | 89 433.00 | 113 283.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 793.00 | 23 850.00 | 415 943.00 | 439 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 415.00 | 32 728.00 | 450 687.00 | 483 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 717.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 821.00 | 80 904.00 | | 159 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 349.00 | 85 200.00 | | 85 349.00 |
DL TOTAL (I) | 300 170.00 | 219 821.00 | | 300 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 30.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 699.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 1 035.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 1 568.00 | | 7 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 336.00 | 92 869.00 | | 119 336.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | 16 264.00 | | 13 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 819.00 | 7 961.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 517.00 | 120 426.00 | | 150 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 687.00 | 340 246.00 | | 450 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 944.00 | 119 391.00 | | 149 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 30.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 671 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 3 850.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 3 850.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 62.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 36.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 98.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 3 752.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 721.00 | 19 912.00 | | 27 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 646.00 | 500 140.00 | | 684 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 297.00 | 414 940.00 | | 599 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 349.00 | 85 200.00 | | 85 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 3 795.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 3 795.00 | | 5 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 901.00 | 100 390.00 | 34 511.00 | 134 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |