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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 240.00 | 65 232.00 | 41 008.00 | 106 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 825.00 | 65 232.00 | 90 593.00 | 155 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 156.00 | 23 624.00 | 624 532.00 | 648 156.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 507 989.00 | | 507 989.00 | 507 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 778.00 | 23 624.00 | 1 155 154.00 | 1 178 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 603.00 | 88 856.00 | 1 245 747.00 | 1 334 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 328.00 | 401 949.00 | | 408 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 002.00 | 206 380.00 | | 348 002.00 |
DL TOTAL (I) | 811 331.00 | 663 328.00 | | 811 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 358.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 25 258.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 773.00 | 286 610.00 | | 323 773.00 |
EA Autres dettes | 49 773.00 | 47 365.00 | | 49 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 595.00 | 54 948.00 | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 416.00 | 415 567.00 | | 434 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 747.00 | 1 078 895.00 | | 1 245 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 358.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 964.00 | | 2 090.00 | 161 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 229.00 | 7 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 155 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | | 2 090.00 | 104 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 890.00 | 14 342.00 | | 50 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 890.00 | 14 342.00 | | 50 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 773.00 | 323 773.00 | | 323 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 648 156.00 | 619 807.00 | 28 348.00 | 648 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 709.00 | 642 076.00 | 35 633.00 | 677 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 416.00 | 434 416.00 | | 434 416.00 |