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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 860.00 | 15 384.00 | 57 476.00 | 72 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 374.00 | 15 384.00 | 72 990.00 | 88 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 492.00 | 18 184.00 | 150 308.00 | 168 492.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CF Disponibilités | 302 342.00 | | 302 342.00 | 302 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 297.00 | 18 184.00 | 493 113.00 | 511 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 671.00 | 33 568.00 | 566 103.00 | 599 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 170.00 | 159 821.00 | | 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | 85 349.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 389 954.00 | 300 170.00 | | 389 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 136.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 532.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | 573.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 7 444.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 902.00 | 119 336.00 | | 134 902.00 |
EA Autres dettes | 31 420.00 | 13 677.00 | | 31 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 8 819.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 149.00 | 150 517.00 | | 176 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 103.00 | 450 687.00 | | 566 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 877.00 | 149 944.00 | | 175 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 136.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 159.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 4 959.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 525.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 325.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -366.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 27 721.00 | | 25 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 641.00 | 684 646.00 | | 802 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 857.00 | 599 297.00 | | 707 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 784.00 | 85 349.00 | | 94 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 7 757.00 | 1 251.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 7 757.00 | 1 251.00 | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 168 492.00 | 143 897.00 | 24 595.00 | 168 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 211.00 | 184 331.00 | 31 880.00 | 216 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |